Forex Fondamentale Analisi Strategia

I primi cinque fondamentali Forex Il mercato dei cambi (Forex) è cresciuto fino a diventare il mercato finanziario più liquido del mondo. Nella sua indagine triennale lo scorso anno, la Banca dei regolamenti internazionali ha trovato il mercato del forex è ora scambiato oltre il 4 miliardi di dollari di fatturato giornaliero. più di ogni altro mercato finanziario. Mentre quella dimensione garantisce abbondanza di liquidità, è anche un'indicazione che ci sono molti trader professionisti esperti che sanno cosa cercare (vedi quotJohn Taylor: Sicuramente soldi quot intelligente). Mentre alcuni forex commercio basa esclusivamente sull'analisi tecnica, Scott Boyd, analista di valuta a Oanda, dice che sarebbe un errore. quotYou sempre leggere su analisi tecnica vs analisi fondamentale. Io so perché donrsquot therersquos questa idea che si può essere solo uno o l'altro. Devi essere entrambi e le turbolenze in Medio Oriente dimostra che, quot dice. quotThere c'era modo di vedere che succede dal punto di vista tecnico. È canrsquot ignorare i fondamentali si deve prestare attenzione a both. quot L'analisi tecnica può aiutare con molti mestieri, ma c'è un motivo mercati si muovono quando i rapporti vengono rilasciati. Così, per aiutare qualsiasi investitore imparare le corde, abbiamo compilato la nostra lista dei primi cinque fattori fondamentali nel mercato del forex. i tassi di interesse 1.: mercati Forex sono complessi e mentre ci sono molti fattori fondamentali che influenzano il loro valore, in ultima analisi, i tassi di interesse e le aspettative dei loro direzione sono fondamentali. quotI un'occhiata a tassi di interesse, come il prezzo di una merce. Gli investitori sono in corso per cercare di titoli di accesso con il miglior ritorno, pesando le implicazioni di rischio e, quot Boyd dice. I tassi di interesse sono direttamente controllati da un countryrsquos (o regionrsquos) banca centrale. Le modifiche a una countryrsquos tasso chiave (le banche di carica tra di loro) sono una bankrsquos centrali strumento più potente e avere un effetto significativo sulla valuta. Richard Regan, senior trader a TradeMaven, dice anche le voci di modifiche a un tasso di interesse in grado di produrre drammatiche si muove nel mercato del forex. quotYoursquoll vedere un sacco di attività quando ci sono le aspettative per i tassi di interesse a cambiare. Quando si guarda a paesi che stanno parlando di alzare i tassi di interesse, tutti gli orologi che molto da vicino, perché alcuna indicazione che la loro banca centrale sta anche prendendo in considerazione un cambiamento può causare una mossa drastica nelle variazioni dei tassi di interesse hanno currency. quot assunto un nuovo significato nel attuali variazione della situazione economica e dei tassi sono stati ingranditi nel mercato del forex. Mentre i tassi di interesse sono un fattore fondamentale in generale per le valute, ma anche fornire l'impulso per il carry trade dove i commercianti comprare la valuta da un paese con un alto tasso di interesse nei confronti della valuta di un paese con tassi di interesse più bassi, guadagnando il differenziale. Il commercio in genere funziona, ma può diventare tutto esaurito, portando a inversioni di massa. Comprendere le dinamiche del carry trade è un fattore fondamentale in crescita che è importante capire. Elementi ArticlesMain relativi di Forex analisi fondamentale Gli elementi di base che interessano l'economia del soggetto è studiato da Forex analisi fondamentale. Secondo questo metodo, l'analisi degli indicatori economici forex, fattori sociali e la politica del governo di un ciclo economico in grado di prevedere il movimento dei prezzi e tendenze del mercato. I fondamentali di qualsiasi paese, l'industria multinazionale o blocco commerciale si trovano nella combinazione di fattori come le influenze sociali, politiche ed economiche. Tuttavia, è piuttosto difficile rimanere a parte tutti questi fattori variabili. Pertanto, la sfera del mercato complicato e sottile fondamentale lascia l'esploratore conoscere e comprendere i dettagli di un mercato globale dinamico durante l'analisi. È possibile prevedere le condizioni dell'economia ma i prezzi del mercato improbabili utilizzando l'analisi fondamentale. Si dovrebbe avere un certo piano di azione per quanto riguarda le modalità di utilizzo delle informazioni come macchie di entrata e uscita in una certa strategia di trading. Forex analisi fondamentale è una strategia fondamentale di Trading ampiamente utilizzato dai cosiddetti commercianti fondamentali. Questa strategia contiene alcune stime in cui i diversi criteri di base, tranne che per il movimento dei prezzi, vengono presi in considerazione durante la moneta di scambio. Le condizioni economiche del paese nativo di valuta insieme a una serie di altri fattori sono gli elementi obbligatori di questi criteri. Qualsiasi parte fondamentale dell'economia è incluso nell'analisi fondamentale. Una discreta analisi fondamentale forex comprende una serie di fattori macroeconomici, come i tassi di crescita economica, di valuta estera banche tassi, inflazione, tasso di disoccupazione e altri. L'offerta di mercato e la domanda proveniente da forze politiche e sociali è l'obiettivo di analisi fondamentale. L'equilibrio tra domanda e offerta di mercato fa i prezzi valute. I tassi di interesse e la forza complessiva dell'economia sono i due fattori chiave che influenzano l'equilibrio domanda-offerta. La salute complessiva dell'economia può essere compresa attraverso una serie di indicatori economici come il PIL. L'incapacità frequente di forex online analisi fondamentali per trovare i punti di entrata e di uscita è Forex analisi fondamentale problema chiave. A causa di questo fattore, il controllo dei rischi, in particolare fornito con la leva, diventa piuttosto complicato. Solo un pezzo di un'enorme quantità di informazioni provenienti ogni giorno è considerevole. I tassi di interesse e il commercio internazionale sono i fattori analizzati più attentamente. Al fine di creare la strategia di trading forex trader fondamentalisti creare modelli. I dati empirici vengono raccolti in questi modelli per la previsione ulteriormente il possibile andamento dei prezzi e comportamenti di mercato sulla base dei principali indicatori economici che vengono sistemati in calendario economico forex. A volte capita che due analisti che possiedono gli stessi dati arrivano a conclusioni diverse circa il comportamento di mercato. Ancora si dovrebbe ricerca i dati fondamentali e scoprire la loro migliore raccordo allo stile di trading e aspettative prima di arrivare a qualsiasi analisi. Tutti i dati che fanno il segno di spunta paese è considerato fondamentale dai commercianti di forex. I fondamentali sono la combinazione di determinati piani, comportamenti imprevedibili e imprevisti trovati fuori dai fattori come i tassi di interesse e la politica della banca centrale e anche i disastri naturali. Questo è il motivo per cui è meglio essere a conoscenza dei contribuenti affettive di tutti questi fattori che a tutti i fondamentali elencati. Elementi fondamentali dell'economia 1. Il concetto di base L'economia saranno influenzati dalla performance degli investimenti. I rendimenti attesi possono variare a seconda inflazione o la deflazione influenza. Questo è il motivo per cui è importante prendere le tendenze dell'economia in considerazione, mentre la pianificazione delle strategie di investimento. A. il ciclo economico L'attività dell'economia viene generalmente indicato dal ciclo economico. Il ciclo economico consiste di quattro fasi: recupero (noto anche come espansione), picco di contrazione (chiamato anche recessione), e di valle. La crescita di attività, l'aumento della domanda e della produzione, nonché l'espansione dell'occupazione può essere visto. I tassi di interesse in generale aumentano in questa fase a causa di denaro prestiti da parte delle imprese e dei consumatori per la loro espansione. B. L'inflazione Al momento del ciclo economico picco la quantità di merci su richiesta ottiene superiore a quella offerta, che è seguita da l'aumento dei prezzi e l'inflazione. Al contesto inflazionistico, la quantità di denaro offerto per le merci è troppo elevato e rende le condizioni per i prezzi a salire. Questo riduce la possibilità ai clienti per l'acquisto. Il calo della domanda abbassando l'attività economica a causa dei prezzi aumentano. La fase recessiva segue questo processo. C. La deflazione Durante la deflazione l'attività economica si abbassa facendo i datori di fuoco dei lavoratori e riducendo la domanda. Questo è generalmente seguita dai prezzi abbassando che si trasformano in deflazione. La fase di depressione arriva dopo. La deflazione si caratterizza come un processo di riduzione dei prezzi forti e prolungate. Il seguente aumento della domanda è causata da prezzi bassi. Si crea le condizioni per l'economia di entrare in fase di espansione. 2. Prodotto Interno Lordo (PIL) del prodotto nazionale lordo è uno degli indicatori chiave dell'attività economica. Tutti i servizi forniti e le merci prodotte all'interno dell'economia degli Stati Uniti formano il PNL. Ci sono 4 componenti inclusi nel PIL. Sono la spesa dei consumatori, la spesa pubblica, gli investimenti e le esportazioni nette. Prodotto nazionale lordo al netto dell'inflazione (Real PNL) essendo in declino nel corso di due trimestri consecutivi è un segno di recessione. 3. Gli indicatori del ciclo economico Ci sono tre tipi di indicatori che descrivono i movimenti di economia durante il suo inserimento in una certa fase del ciclo economico. Quelli generalmente utilizzati dagli economisti stanno portando, coincidenti, e in ritardo indicatori. 4. L'effetto cicli economici nel mercato Forex Ci sono tre tipi di indicatori che descrivono i movimenti di economia durante il suo inserimento in una certa fase del ciclo economico. Quelli generalmente utilizzati dagli economisti stanno portando, coincidenti, e in ritardo indicatori. I movimenti del dollaro degli Stati Uniti nel mercato Forex sono di solito trend nella direzione opposta ai tassi di interesse. Per esempio, l'aumento del reddito causata dalla tassi uptrend diminuisce l'indice dollaro conseguenza. 5. Politica monetaria Il controllo della moneta e del credito di fornitura all'interno dell'economia è l'obiettivo generale sulla politica monetaria. I tassi di interesse sono influenzati da questi processi, che causano il declino dell'attività economica. La politica monetaria è principalmente interessato al controllo dell'inflazione. 6. L'attività del Federal Reserve System (FRS) La politica monetaria degli Stati Uniti è diretto dal Federal Reserve System. La banca centrale delle Nazioni è la Federal Reserve System. E 'stata fondata nel 1913 dalla legge del Congresso e creato 12 distretti della Federal Reserve all'interno del paese. Il Federal Reserve Board of Governors si trova a Washington D. C. è responsabile del coordinamento distrettuale banche attività. I sette membri del consiglio sono nominati dal Presidente e i candidati richiedono la conferma del Senato later. Forex Tutorial: Analisi Fondamentale amp Fondamenti Trading Strategies 1313 Nel mercato azionario, l'analisi fondamentale guarda per misurare un vero valore della società e basare gli investimenti su questo tipo di calcolo. In una certa misura, lo stesso avviene nel mercato del forex di vendita al dettaglio, dove i commercianti di forex fondamentali valutare le valute, e dei loro paesi, come la società e utilizzare annunci economici per ottenere un'idea del currencys vero valore. Tutte le notizie, i dati economici e gli eventi politici che vengono fuori di un paese sono simili alle notizie che esce di un magazzino in quanto è utilizzato dagli investitori per ottenere un'idea di valore. Questo valore cambia nel tempo a causa di molti fattori, tra cui la crescita economica e la forza finanziaria. commercianti fondamentali guardano tutte queste informazioni per valutare una valuta countrys. Dato che ci sono praticamente illimitate strategie fondamentali di forex di trading sulla base dei dati fondamentali, si potrebbe scrivere un libro su questo argomento. Per darvi una migliore idea di una concreta opportunità di trading, lascia andare su una delle situazioni più noti, il forex carry trade. (Per leggere alcune domande frequenti su moneta di scambio, vedi domande più comuni su commercio di valuta.) L'analisi della Forex carry trade La valuta carry trade è una strategia in cui un commerciante vende una valuta che sta offrendo tassi di interesse più bassi e acquista una valuta che offre un tasso di interesse più elevato. In altre parole, si prende in prestito ad un tasso basso, e poi prestare ad un tasso superiore. L'operatore usando la strategia cattura la differenza tra i due tassi. Quando altamente sfruttando il commercio, anche una piccola differenza tra due tassi può rendere il commercio altamente redditizio. Insieme a catturare la differenza di tasso, gli investitori anche spesso vedere il valore della moneta aumento maggiore, come i flussi di denaro nella valuta ad alto rendimento, che ordina il suo valore. esempi di vita reale di una yen carry trade si possono trovare a partire dal 1999, quando è diminuito i tassi di interesse quasi a zero. Gli investitori dovrebbero capitalizzare questi tassi di interesse più bassi e prendere in prestito una grossa somma di yen giapponese. Lo yen preso in prestito viene quindi convertito in dollari statunitensi, che sono usati per acquistare titoli del Tesoro degli Stati Uniti con rendimenti e coupon a circa 4,5-5. Dal momento che il tasso di interesse giapponese era praticamente zero, l'investitore sarebbe pagare quasi nulla per prendere in prestito lo yen giapponese e guadagnare quasi tutto il rendimento dei suoi titoli di Stati Uniti del Tesoro. Ma con leva, è possibile aumentare notevolmente il rendimento. Ad esempio, 10 volte leva creerebbe un rendimento del 30 su un rendimento 3. Se si dispone di 1.000 nel tuo account e avere accesso a 10 volte di leva, si controlla 10.000. Se si implementa il commercio di valuta carry dall'esempio precedente, vi farà guadagnare 3 all'anno. Alla fine dell'anno, l'investimento di 10.000 sarebbe pari 10.300, o un guadagno di 300. Perché avete investito solo 1.000 del vostro denaro, il tuo rendimento reale sarebbe 30 (3001,000). Tuttavia questa strategia funziona solo se il valore coppie di valute rimane invariato o apprezza. Pertanto, la maggior parte dei commercianti di Forex carry guardare non solo per guadagnare il differenziale di tasso di interesse, ma anche l'apprezzamento del capitale. Mentre weve notevolmente semplificata questa transazione, la cosa fondamentale da ricordare è che una piccola differenza nei tassi di interesse può comportare enormi guadagni quando viene applicata leva finanziaria. La maggior parte dei broker valuta richiedono un margine minimo per guadagnare gli interessi per operazioni di carry trade. Tuttavia, questa operazione è complicata dalle variazioni del tasso di cambio tra i due paesi. Se la valuta a basso rendimento apprezza nei confronti della moneta ad alto rendimento, il guadagno guadagnati fra i due rendimenti potrebbe essere eliminata. La ragione principale che questo può accadere è che i rischi della moneta ad alto rendimento sono troppo per gli investitori, in modo che scelgono di investire nel basso rendimento, valuta più sicura. Perché carry trade sono più a lungo termine in natura, essi sono soggetti a una serie di cambiamenti nel corso del tempo, come i tassi di crescita in valuta a basso rendimento, che attrae più investitori e può portare a un apprezzamento della valuta, diminuendo i rendimenti del carry trade. Questo rende la direzione futura della coppia di valute altrettanto importante quanto il differenziale di tasso di interesse in sé. (Per saperne di più su coppie di valute, vedere Utilizzo Valuta Correlazioni a vostro vantaggio. Making Sense Of The Euroswiss Franc relazione e forze dietro Tassi di cambio.) Per chiarire ulteriormente questo, immaginate che il tasso di interesse negli Stati Uniti era di 5, mentre lo stesso interesse tasso era di 10, fornendo una opportunità carry trade per i commercianti di breve del dollaro USA e lungo il rublo russo. Si supponga il commerciante prende in prestito 1.000 degli Stati Uniti a 5 per un anno e lo converte in rubli russi a un tasso del 25 USDRUB (25.000 rubli), investendo i proventi per un anno. Supponendo che non cambi di valuta, i 25.000 rubli cresce a 27.500 e, se riconvertito in dollari statunitensi, varrà 1.100 degli Stati Uniti. Ma perché il commerciante ha preso in prestito 1.000 degli Stati Uniti a 5, lui o lei deve 1.050 degli Stati Uniti, rendendo i proventi netti del mestiere solo 50. Tuttavia, immaginare che ci fosse un'altra crisi in Russia. come quello che è stato visto nel 1998, quando il governo russo in default sul suo debito e c'era grande svalutazione della moneta come i partecipanti al mercato hanno venduto fuori le loro posizioni in valuta russa. Se, alla fine dell'anno il tasso di cambio era di 50 USDRUB, i tuoi 27.500 rubli sarebbe ora convertono in solo 550 degli Stati Uniti (27.500 RUB x 0,02 RUBUSD). Dato che il commerciante deve 1.050 degli Stati Uniti, lui o lei avrà perso una percentuale significativa dell'investimento originale su questo carry trade a causa della fluttuazione currencys - anche se i tassi di interesse in Russia erano più alti rispetto alla altro buon esempio di analisi fondamentale forex si basa sui prezzi delle materie prime. (Per saperne di più su questo, vedi prezzi delle materie prime e dei movimenti di valuta.) Ora dovreste avere un'idea di alcune delle idee economiche e fondamentali di base che sono alla base del forex e l'impatto del movimento delle valute. La cosa più importante che dovrebbe essere portato via da questa sezione è che le valute e paesi, come la società, sono in continua evoluzione in termini di valore sulla base di fattori fondamentali come la crescita economica e tassi di interesse. Si dovrebbe anche, sulla base delle teorie economiche di cui sopra, avere un'idea di come certi fattori economici influenzano una valuta countrys. Passiamo ora alla analisi tecnica. l'altra scuola di analisi che possono essere utilizzati per raccogliere i commerci nel forex market. A passo-passo guida per l'analisi fondamentale del mercato valutario Aggiornamento: 14 luglio, 2016 alle 08:48 In questa breve guida cercheremo di offrire un piano di step-by-step per analizzare il contesto economico globale e di decidere su quale valuta per acquistare o vendere. Commenti introduttivi analisi fondamentale e l'analisi tecnica (FA e TA) vanno mano nella mano nel guidare il trader forex di potenziali opportunità in condizioni di mercato in continua evoluzione. Entrambi i commercianti principianti e veterani possono beneficiare del materiale che segue, ma i veterani hanno imparato a fare una distinzione importante. Essi non spendere una quantità eccessiva di tempo sul lato FA dell'equazione, in primo luogo perché non hanno le risorse, l'accesso alle informazioni chiave, o la capacità di leggere e assimilare le montagne di dati che vengono resi pubblici su base giornaliera . Le grandi banche, hedge fund e investitori istituzionali hanno le risorse, ma anche loro hanno un momento difficile arrivare a previsioni corrette su come le forze di mercato si evolveranno. Il consiglio è semplicemente quello di utilizzare FA per determinare una sensazione generale per le direzioni del mercato, l'interazione delle variabili chiave, e le differenze di politica monetaria esistente a suggerire che le coppie di valute offrono le maggiori opportunità in un punto nel tempo. L'obiettivo di ogni trader è quello di valutare le condizioni del mercato giornaliero, e quindi a modificare la sua strategia di conseguenza. FA e TA sono i tuoi strumenti per raggiungere questo obiettivo ogni giorno di negoziazione. Fase 1: Studiare l'arena macroeconomico Per costruire la nostra ricchezza, dobbiamo creare una struttura analitica. Per creare la struttura, dobbiamo prima stabilire la sua base. La base della nostra analisi riguarderà lo studio della macroeconomia su scala globale. Dobbiamo stabilire lo sfondo al più alto livello per essere in grado di filtrare i dati e raggiungere le dinamiche di coppie di valute al livello più basso. In tal modo, esamineremo le dinamiche cicliche, le politiche monetarie delle principali banche centrali e pochi altri indicatori. comportamento passato delle istituzioni monetarie ha grande rilevanza per le loro scelte future. è per questo che dobbiamo tenere a mente i dati storici, mentre analizzando la direzione futura dei mercati. La prima fase è relativamente semplice, dal momento che durante una volatilità del braccio cade, e la liquidità diventa abbondante su scala globale durante un busto succede il contrario. Ciò nonostante, la sua molto importante che il commerciante sa come isolare il rumore dai dati, altrimenti sarà una vittima di rotazione politico o mediatico, e la sua analisi fallirà. Decidere la fase del ciclo. Dobbiamo prima di determinare la fase del ciclo economico su scala globale. Esaminando i tassi di default a livello mondiale, l'accumulo di riserve internazionali e indagini finanziamento bancario di grandi potenze economiche, è possibile notare la fase di cambiamento del ciclo economico globale, anche se questi sono indicatori di secondo livello, e sono un po 'in ritardo nel segnalare la fase di il ciclo. Ma sono ancora sicuro, perché gli attori di mercato spesso si rifiutano di riconoscere l'importanza di questi dati finché non vengono confermati dal calo della produzione industriale e l'aumento della disoccupazione che arrivano piuttosto tardi nella fase del ciclo. Esaminare le innovazioni tecnologiche, l'ambiente politico, emergenti fondamentali del mercato Nello stabilire la fase del ciclo, cercheremo di determinare le dinamiche che possono migliorare la produttività e creare un periodo di espansione economica non inflazionistica su scala globale. Quando le economie emergenti adottano le nuove tecnologie del mondo sviluppato, e creare una nuova base di produzione industriale, la produttività aumenterà, e sostenere la crescita senza creare inflazione. Allo stesso modo, quando le nuove tecnologie come il trasporto aereo, la produzione di massa, o Internet sono implementate per la prima volta, la produttività aumenta, e la ricchezza e la domanda verrà generato, che porta ad un periodo di non inflazionistica tutto il resto è una crescita costante. I dettagli di questo argomento possono essere studiati ulteriormente nella nostra sezione sull'analisi fondamentale. L'ambiente politico globale ha anche una grande influenza sulle fluttuazioni valutarie internazionali per ovvie ragioni. L'era alta inflazione degli anni 1970, per esempio, è stato causato da una serie di eventi politici che influenzano i fondamentali economici. Allo stesso modo, l'iperinflazione in Germania all'indomani della prima guerra mondiale è stato causato anche da sviluppi politici che pervertito il corso naturale degli eventi economici. Concludere il primo passo: Gli aumenti di produttività garantiranno un ambiente globale in crescita (una fase di boom) fino a che le innovazioni tecnologiche sono completamente assorbite, ma sono molto inclini a creare bolle. Se il ciclo sta attraversando la fase di busto, tutta l'attività speculativa deve essere frenato. Trasporti i commerci e deve essere ridotto giocate aggressive dei mercati emergenti, la leva deve scendere e le posizioni a lungo termine deve essere stabilito come coppie di valute raggiungono fondo. Se il ciclo sta attraversando la fase di boom, è il momento di costruire il nostro portafoglio di rischio e gestire le nostre allocazioni di rischio attraverso studi di correlazione e metodi di gestione del denaro. Una volta che si decide su questo aspetto della nostra mestieri, possiamo passare alla seconda fase, e dare un'occhiata più da vicino l'ambiente monetario. 2 ° Fase: Studio ambiente monetario globale Nella seconda fase, si passa dagli studi generalizzate del primo passo verso una più specifica discussione delle economie del mondo sviluppato. Nella prima fase abbiamo esaminato i fattori che influenzano lo stato economico di tutte le nazioni. Ora ci sarà uno sguardo più da vicino la politica monetaria, e tentare di determinare la lunghezza e la profondità della fase attuale del ciclo. Studiare le politiche dei tassi di interesse delle maggiori potenze mondiali alla luce delle loro comportamento passato esamineremo i pregiudizi politici delle principali banche centrali, come la Banca del Giappone, la Federal Reserve e la BCE. Il nostro studio prenderà in considerazione i pregiudizi politici e mandati legali di queste istituzioni, insieme con la loro indipendenza. Studiando e chiarire i loro pregiudizi politici, possiamo avere un'idea sulla crescita dell'offerta di moneta, che vi aiuterà a decidere tali variabili come emergenti potenziali di crescita del mercato, la volatilità del mercato azionario, e le aspettative di tasso di interesse in un mercato locale, che può tradursi in critica i differenziali di tasso rispetto ad altri paesi. Confronta espansione dell'offerta di moneta e standard di credito con il periodo precedente volta che abbiamo capito le politiche delle banche centrali mondiali, dobbiamo confrontare queste politiche con i loro precursori, e decidere sul loro eventuale impatto sull'economia globale. Soldi facili uscendo da una recessione è normale, e se i canali di credito funzionano, ci dovrebbe avvisare per aumentare la tolleranza al rischio del nostro portafoglio. Al contrario, la politica monetaria restrittiva, dopo un periodo di boom economico, significherebbe che l'economia globale passerà attraverso un periodo di riorganizzazione, che ci porterebbe a ridurre il rischio di tolleranza del nostro portafoglio. Un periodo continuato di politica monetaria lassista (tassi bassi) implicherebbe che il mercato forex si svilupperà bolle di rischio, vale a dire, le valute di nazioni con fondamentali deboli potranno apprezzare ben oltre il loro valore di equilibrio, che è una opportunità commerciale contrarian per loro corto circuito. Un periodo continuato di politica monetaria restrittiva da parte della maggioranza dei mondi sviluppati banche centrali costringerà gli speculatori a ridurre la leva finanziaria, e quindi ridurre l'impatto sui mercati valutari. Quindi, come valute di nazioni con solidi fondamentali apprezzare ben oltre il loro valore di equilibrio, avremo un'altra opportunità commerciale contrarian per corto circuito le loro valute. Esplodere le bolle, shock delle materie prime e grandi eventi politici in grado di creare eccezioni alla scenario di cui sopra. Analizzare il VIX, prestito mercato tassi di default sviluppati dei settori aziendali e privati ​​Siamo consapevoli della fase del ciclo, ma dobbiamo anche trovare un modo per determinare la tolleranza volatilità del nostro portafoglio. volatilità del mercato azionario e le statistiche di default di prestito delle imprese hanno un ruolo importante nel determinare la volatilità del mercato forex, a partire percezione del rischio per l'economia nel suo complesso consente a tutti gli attori per aumentare la leva finanziaria e di liquidità, il che porta ad un ambiente generalmente più sicuro per i commercianti di forex. Naturalmente, come tutto il resto nei mercati, bassa o alta volatilità sono fenomeni temporanei. Il commerciante deve non solo analizzare presenti volatilità, ma anche le sue cause, gli attori che contribuiscono a ridurla, e dei fattori che possono neutralizzare il loro impatto sui mercati. La conoscenza di questi ci permetterà di reagire rapidamente alle shock di mercato, e contribuire a ridurre le nostre perdite quando si verificano inevitabilmente alla fine. Concludere il secondo passo: questo passaggio ci permetterà di capire in quale parte del ciclo che siamo. Verso il picco della fase di boom, VIX, tassi di default e tassi di interesse saranno tutti piuttosto basso, che ci permette di profitto massimo dalle posizioni rischiose avevamo assunti (ad esempio nostalgia l'AUD, mentre il corto circuito lo yen.) Al contrario, verso la picco della fase di busto, tutti coloro valore registrerà estremi ed esprimendo una visione negativa di rischio nel nostro portafoglio, saremo in grado di proteggere il nostro capitale e mentre intascando buoni profitti, come altri attori finanziari raggiungono le stesse conclusioni con noi. Infine, nella terza fase si deciderà sulle valute attuali saremo noi ad acquistare o vendere, e sulla durata di ben mantenere le nostre posizioni. Noi semplificherà il processo di qui, ma gli indicatori più importanti che devono essere studiati sono: esaminare i differenziali di interesse delle nazioni Alla luce di statistiche sulla disoccupazione, spese in conto capitale e output gap, poiché la maggior parte dei mercati in tempo la massima importanza al tasso di interesse i differenziali tra le valute, dobbiamo formulare un giudizio sulla direzione dei tassi di interesse delle banche centrali. Questo può essere fatto attraverso lo studio di statistiche sulla disoccupazione e l'output gap. Come vincoli di capacità in un aumento dell'economia e la disoccupazione cade, le carenze del mercato del lavoro creano pressioni salariali che vengono poi tradotti in un aumento dei prezzi e l'inflazione in un'economia. Per combattere questo sviluppo, la banca centrale alzerà i tassi, e manterrà alta fino a quando non ci sono segni visibili di raffreddamento per l'economia, come dimostrano l'aumento della disoccupazione e un minor numero di vincoli di capacità. Allo stesso modo, seguendo questi valori il commerciante può formarsi un'opinione su dove i tassi di interesse andranno. Confrontare la bilancia dei pagamenti delle valute La bilancia dei pagamenti di una nazione è come il bilancio di una società. Il più sano della bilancia dei pagamenti, più forte è la valuta nazioni saranno in tempi di crisi economica. Studieremo i bilanci delle nazioni in termini di situazione corrente e conto capitale. È la posizione esterna nazioni gestito da depositi bancari e vendite di attività (che possono essere rivisti facilmente), o dagli sviluppi a lungo termine come gli investimenti diretti esteri o accumulo di riserve abbiamo discusso queste questioni nei testi precedenti, e il lettore li può esaminare per una migliore comprensione della bilancia dei pagamenti dinamiche. Commercio il terzo passo: durante la fase di crescita del ciclo, gli attori economici favoriscono il rischio, quindi, le valute con fondamentali forti tendono a essere venduti a favore di coloro che scelgono di attrarre capitali attraverso i tassi di interesse più elevati. Così, durante la fase di boom o all'inizio di esso, ci sarà vendere valute con fondamentali forti che offrono tassi di interesse bassi, e acquistare le valute che offrono tassi di interesse elevati per compensare i fondamentali più deboli. Durante la fase di busto, saremo noi ad acquistare valute che offrono bassi tassi di interesse con una forte bilancia dei pagamenti, e vendere valute che offrono tassi di interesse elevati, ma sono costruiti su una debole situazione della bilancia dei pagamenti. Così, sceglieremo coppie di valute che offrono i maggiori squilibri al commerciante, e provvederemo a immettere le posizioni di tendenza contro-lungo termine con bassa leva, o noi attendere il mercato per confermare la nostra analisi con le sue azioni. Osservazioni conclusive analisi fondamentale può essere molto complessa e richiede tempo. E 'veramente un esercizio accademico, ma una comprensione generale dei suoi principi in una data situazione vi aiuterà a punto dove si può avere il maggior potenziale di guadagno. 2014 ci ha dato due esempi di come questo processo può funzionare a vostro vantaggio. Innanzitutto, l'economia britannica sembrava recuperare più rapidamente del brevetto all'inizio. La convinzione è che le misure di austerità stavano lavorando, e il consenso era che la U. K solleverebbe i tassi di interesse prima di altre nazioni. Come il favorito da una prospettiva di FA, la Sterlina presto apprezzato notevolmente rispetto ai suoi rivali. Quando i dati economici non sono riusciti a sostenere queste aspettative, la sterlina è sceso come una roccia. In secondo luogo, l'economia degli Stati Uniti ora sembrava innescato per essere il primo ad alzare i tassi di interesse. Europa, tuttavia, soffriva di bassa crescita, bassa inflazione, tendenze recessive, e un potenziale allentamento necessità quantitative. L'Euro, di conseguenza, anche cadde come una roccia. In entrambi i casi, una conoscenza generale di Analisi Fondamentale avrebbe guidato il commerciante di coppie di valute che hanno offerto il più alto potenziale di guadagno. Il vostro obiettivo è quello di capire come il mercato sta cambiando, e le informazioni fondamentali spinge tali modifiche. Trascorrere il vostro tempo saggiamente, però, al fine di prenotare quanto più tempo possibile per la negoziazione. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi.